Job Description

Poste :

Rattaché(e) à la DAF, vos missions seront les suivantes:

• Analyse et optimisation quotidienne des soldes bancaires et flux de trésorerie;
• Suivi des prévisions de trésorerie en fonction des arrivages prévus et des paiements à recevoir;
• Placement des excédents de trésorerie;
• Négociation des refinancements;
• Suivi des lettres stand-by (ouvertures, négociation des taux, suivi des frais, évaluation des couvertures);
• Contrôle des dates de valeur;
• Contrôle des échelles d’intérêts;
• Vérification des frais bancaires (agios, frais sur SBLC, sur refinancements, sur virements étrangers);
• Préparation de tous les virements à l’étranger et suivi des swifts;
  • Virements Divers (catalogues, licences, formations…);
  • Virements Pièces détachées;
  • Virements véhicules Neufs;
  • Négociation des achats de devises avec la salle des marchés;
  • S’assurer du respect de la législation en matière de change;
  • Gestion de la relation avec l’Office des Changes;
  • Récapitulatifs à effectuer;
• Mouvements de trésorerie mensuel / trimestriel / Annuel;
• Suivi des achats de devises;
• Analyse des frais bancaires;
• Analyse des virements divers.

Profil recherché :

• Bac +5 finances / Banque
• 5 ans d’expérience dans la gestion de trésorerie
• Bonne connaissance des opérations bancaires
• Capacités de négociation
• Rigueur et précision
• Maîtrise informatique
• Anglais requis

Skill & Experience

• An experience of 5 - 10 years is required